Отчет от Двойно счетоводство

С надеждата, че това е, което търсите, че това ще бъде достатъчно:

• просто INSERT LedgerTransaction ... за всяка реална транзакция в главната книга

Ако търсите повече от това, това означава, че имате нужда от основи на счетоводството, на които не може да се отговори тук. Проверете за безплатните уроци, налични в мрежата.

SQL • Преглед

Надстроих изгледа от свързания въпрос, за да получа TotalCredit &TotalDebit колони за всички транзакции от 1-во число на предходния месец.

CREATE VIEW Account_Current_V 
AS
    SELECT 
        AccountNo,
        Date = DATEADD( DD, -1, GETDATE() ), -- show previous day
        ClosingBalance,
        TotalCredit = (
            -- TotalCredit_Subquery
            SELECT SUM( Amount )
                FROM AccountTransaction
                WHERE AccountNo = @AccountNo
                    AND XactTypeCode_Ext IN ( "AC", "Dp" )
                        -- this month
                    AND DateTime >= CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"
                ),
        TotalDebit = (
            -- TotalDebit_Subquery
            SELECT SUM( Amount )
                FROM AccountTransaction
                WHERE AccountNo = @AccountNo
                    AND XactTypeCode_Ext NOT IN ( "AC", "Dp" )
                    AND DateTime >= CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"
                ),
        CurrentBalance = ClosingBalance + 
            <TotalCredit_Subquery> - 
            <TotalDebit_Subquery>
        FROM AccountStatement                -- 1st day of this month
        WHERE Date = CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"

SQL • MonthEnd • Insert AccountStatement

На 1-ви ден от новия месец идеята е да се затвори предходният месец с дата 1-во число на новия месец. Използваме горния изглед, който получава TotalCredit &TotalDebit колони за всички транзакции от 1-во число на предходния месец.

Това е само една задача в края на месеца, на 1-ви ден от месеца. Обикновено се изпълнява на пакетната опашка за всички Accounts ,с правилни ограничения за контрол на транзакциите (напр. SET ROWCOUNT 500 ) и др.

INSERT AccountStatement 
    SELECT  AccountNo,
            -- Date: 1st day of this month
            CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01",
            ACV.CurrentBalance,
            ACV.TotalCredit,
            ACV.TotalDebit
        FROM Account_Current_V    ACV
            JOIN AccountStatement ASS
                ON ACV.AccountNo = ASS.AccountNo
        -- AccountStatements that are not yet MonthEnd-ed
        -- get single row that is newest
        WHERE ASS.Date = (
            SELECT MAX( Date )
                FROM AccountStatement
                WHERE AccountNo = ASS.AccountNo
                )
                -- that is not 1st day of this month
            AND ASS.Date != CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"

Същото е и за актуализиране на LedgerStatement .

Не. Докато GUI интерфейсът е онлайн, приложение с всякаква разумна сложност трябва да изпълнява задачи на задния сървър. напр. Край на месеца; Ежедневно архивиране; Сборни дневници на транзакциите; и т.н. По принцип има настройка на сървъра за това, в противен случай трябва да напишете такава.

Ще има много задачи, които включват края на месеца. Това е само една от тези задачи. Има ограничение за това, което можете да правите в PHP и не бих мечтал да правя това в PHP. Поради технически и модулни причини, бих поставил кода за тази задача и всички останали задачи в края на месеца в съхранена процедура Account_MonthEnd_btr .

Не можете да го направите от бутон, защото:

• той ще затвори графичния интерфейс, докато приключи задачата в края на месеца, което може да отнеме повече от няколко минути (в зависимост от броя на Accounts , LedgerAccounts и др.).

• той ще издуха дневника на транзакциите (ако броят на Ledgers или Accounts изобщо е голяма). Този контрол също трябва да е в задния край.